Es gibt viele Wege, Journale in D365FO zu erstellen. Einige sind schneller als andere, sind dafür nicht so flexibel oder bedürfen einer aufwendigeren…
Es gibt viele Wege, Journale in D365FO zu erstellen. Einige sind schneller als andere, sind dafür nicht so flexibel oder bedürfen einer aufwendigeren Aufbereitung der Daten. Eine beste Lösung gibt es aus meiner Sicht nicht. Grund genug, die verschiedenen Varianten einmal gegenüberzustellen. Ich möchte auf die folgenden Varianten eingehen: Journal in D365FO manuell erstellen Journal via Excel-Addin erstellen / anpassen Journal via Data Management Framework importieren Journal via Electronic Reporting importieren Der Begriff „Entität“ wird in diesem Artikel einige Male verwendet. Am Ende dieses Beitrages gehe ich näher auf dies ein. 1) Journal in D365FO manuell erstellen Der Einfache und auch schnelle Weg, einzelne Buchungen zu erstellen. Vorteile: Einfach und alle Variationen möglich Buchen von einzeiligen Buchungen, splitten auf mehrere Zeilen, Abgrenzungen, … Journal und Voucher / Belegnummern werden vom System überwacht und vergeben Validierung der Daten durch das System schon bei der Eingabe Nachteile: Effiziente Erfassung von vielen Zeilen benötigt relativ viel Geduld und Zeit Copy/Paste aus anderen Programmen nicht möglich 2) Journal via Excel-Addin erstellen / anpassen Die Stärken von Excel und D365FO kombinieren! Der Benutzer erstellt ein Journal in D365FO und öffnet dieses zum editieren in Excel. Für die einzelnen Journale können verschiedene Vorlagen für die Benutzer bereitgestellt werden. In diesen Vorlagen sind die auszufüllenden Spalten vordefiniert. Ein Lookup (Vorschau) auf einzelne Werte (Kontonummern / Dimensionen / …) ist ebenfalls vorhanden. So können einfach Daten aus anderen Programmen mit Copy/Paste ins D365FO übernommen werden. Durch einen «Veröffentlichen-Knopf» werden die Daten über die jeweilige Entität wieder in das System geladen. Der Benutzer überprüft die Daten im Anschluss im D365FO und kann diese verbuchen. Vorteile: Einfacher Import von Transaktionen ins D365FO Copy/Paste aus anderen Systemen relativ einfach Kein technisches Wissen de